| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 263.00 | 219 257.00 | 1 006.00 | 220 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 324.00 | 24 706.00 | 142 619.00 | 167 324.00 |
BZ Autres créances | 167 451.00 | 122 093.00 | 45 358.00 | 167 451.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 279.00 | 146 799.00 | 191 480.00 | 338 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 541.00 | 366 056.00 | 192 486.00 | 558 541.00 |
CU Autres participations | 220 263.00 | 219 257.00 | 1 006.00 | 220 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DH Report à nouveau | -266 887.00 | -58 697.00 | | -266 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 337.00 | -208 190.00 | | -36 337.00 |
DL TOTAL (I) | -116 042.00 | -79 706.00 | | -116 042.00 |
DP Provisions pour risques | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818.00 | 21 526.00 | | 10 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 075.00 | 80 094.00 | | 61 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 51 354.00 | | 93 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 220.00 | 45 549.00 | | 81 220.00 |
EA Autres dettes | 39 477.00 | 1.00 | | 39 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 896.00 | 198 524.00 | | 285 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 486.00 | 118 819.00 | | 192 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 896.00 | 198 524.00 | | 285 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 319.00 | 12 424.00 | | 10 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 037.00 | | | -23 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 838.00 | 293 324.00 | | 270 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 174.00 | 501 514.00 | | 307 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 337.00 | -208 190.00 | | -36 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 632.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 706.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 998.00 | 13 095.00 | | 108 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 255.00 | 37 801.00 | | 328 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 255.00 | 60 433.00 | | 328 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
UX Autres créances clients | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VI Groupe et associés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 776.00 | 334 776.00 | | 334 776.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 773.00 | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 562.00 | 25 425.00 | | 30 562.00 |
ST Autres comptes | 30 888.00 | 41 627.00 | | 30 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 582.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 038.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | 2 811.00 | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 683.00 | 41 487.00 | | 58 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 716.00 | 12 238.00 | | 2 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 450.00 | 72 634.00 | | 61 450.00 |