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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 378.00 | 8 622.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 360.00 | 220 738.00 | 8 622.00 | 229 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 948.00 | 50 484.00 | 38 464.00 | 88 948.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 687.00 | 50 484.00 | 40 204.00 | 90 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 047.00 | 271 221.00 | 48 826.00 | 320 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DH Report à nouveau | -303 224.00 | -303 224.00 | | -303 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 599.00 | 30 249.00 | | -11 599.00 |
DL TOTAL (I) | -97 392.00 | -85 793.00 | | -97 392.00 |
DP Provisions pour risques | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 20 515.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 21 295.00 | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 044.00 | 209 767.00 | | 93 044.00 |
EA Autres dettes | 19 760.00 | 1.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 596.00 | 251 624.00 | | 131 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 826.00 | 165 830.00 | | 48 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 100 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 24 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 364.00 | 375 977.00 | | 142 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 277.00 | 26 328.00 | | 134 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 087.00 | 349 649.00 | | 8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 973.00 | 426 729.00 | | 242 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 572.00 | 396 480.00 | | 254 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 599.00 | 30 249.00 | | -11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 264.00 | | | 233 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 2 800.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 800.00 | | 2 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 913.00 | | 167 069.00 | 432 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 913.00 | | 167 069.00 | 432 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VP Divers | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 044.00 | 17 144.00 | 75 900.00 | 93 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 596.00 | 55 696.00 | 75 900.00 | 131 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |