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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 178.00 | 5 822.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 8 178.00 | 5 822.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 621.00 | 8 178.00 | 111 444.00 | 119 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 30 249.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DH Report à nouveau | -284 574.00 | -303 224.00 | | -284 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 339.00 | -11 599.00 | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | -86 053.00 | -97 392.00 | | -86 053.00 |
DP Provisions pour risques | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 17 374.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 119.00 | 93 044.00 | | 83 119.00 |
EA Autres dettes | 85 465.00 | 19 760.00 | | 85 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 875.00 | 131 596.00 | | 182 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 444.00 | 48 826.00 | | 111 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 189.00 | 134 277.00 | | 216 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 189.00 | 8 087.00 | | -216 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 562.00 | 242 973.00 | | 267 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 223.00 | 254 572.00 | | 256 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 339.00 | -11 599.00 | | 11 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 360.00 | | | 229 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 360.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 360.00 | | | 215 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 2 800.00 | 8 178.00 | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 2 800.00 | 8 178.00 | 5 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VP Divers | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |