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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 871.00 | 3 556.00 | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 531.00 | 75 014.00 | 54 516.00 | 129 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 028.00 | 75 885.00 | 80 143.00 | 156 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
084 Disponibilités | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
110 Total général Actif | 250 515.00 | 75 885.00 | 174 630.00 | 250 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
230 Autres produits | 984.00 | | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 911.00 | | | 18 911.00 |