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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 4 191.00 | 236.00 | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 609.00 | 132 764.00 | 80 845.00 | 213 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 106.00 | 136 955.00 | 103 152.00 | 240 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
084 Disponibilités | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
110 Total général Actif | 366 762.00 | 136 955.00 | 229 808.00 | 366 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 918.00 | | | 190 918.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
252 Charges sociales | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 368.00 | | | 209 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 766.00 | | | -7 766.00 |