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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 555.00 | 175 580.00 | 38 975.00 | 214 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 052.00 | 180 007.00 | 61 046.00 | 241 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 266 778.00 | | 266 778.00 | 266 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
110 Total général Actif | 517 716.00 | 180 007.00 | 337 709.00 | 517 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 274.00 | 10 817.00 | | 11 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 833.00 | 191 447.00 | | 173 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 3 000.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 13 697.00 | 73.00 | | 13 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 304.00 | 205 337.00 | | 240 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 500.00 | 1 708.00 | | 5 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 586.00 | -1 313.00 | | 1 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 672.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 317.00 | 73 764.00 | | 66 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 2 371.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 537.00 | 51 726.00 | | 66 537.00 |
252 Charges sociales | 7 188.00 | 6 926.00 | | 7 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 652.00 | 26 957.00 | | 22 652.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 5.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 115.00 | 163 817.00 | | 172 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 189.00 | 41 521.00 | | 68 189.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 189.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 498.00 | | 4 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 633.00 | 36 834.00 | | 64 633.00 |