| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 772.00 | 7 766.00 | 6.00 | 7 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 080.00 | 31 118.00 | 8 962.00 | 40 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 552.00 | 38 884.00 | 110 668.00 | 149 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
110 Total général Actif | 158 558.00 | 38 884.00 | 119 674.00 | 158 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 089.00 | 12 997.00 | | 12 089.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 141.00 | 160 571.00 | | 191 141.00 |
230 Autres produits | 818.00 | 5 208.00 | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 048.00 | 178 776.00 | | 204 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 990.00 | 11 902.00 | | 10 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 564.00 | 59 343.00 | | 72 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | -540.00 | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 36 127.00 | 33 561.00 | | 36 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 2 544.00 | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 581.00 | 34 233.00 | | 39 581.00 |
252 Charges sociales | 10 862.00 | 6 600.00 | | 10 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 055.00 | 9 243.00 | | 10 055.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 1 108.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 743.00 | 157 994.00 | | 182 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 305.00 | 20 782.00 | | 21 305.00 |
280 Produits financiers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | 2 924.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 2 675.00 | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 968.00 | 15 157.00 | | 20 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |