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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 41 678.00 | 35 324.00 | 6 354.00 | 41 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 378.00 | 35 324.00 | 108 054.00 | 143 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
110 Total général Actif | 154 358.00 | 35 324.00 | 119 034.00 | 154 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 164.00 | 12 089.00 | | 12 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 704.00 | 191 141.00 | | 202 704.00 |
230 Autres produits | | 818.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 868.00 | 204 048.00 | | 214 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 058.00 | 10 990.00 | | 11 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 655.00 | 72 564.00 | | 70 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -392.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 41 622.00 | 36 127.00 | | 41 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 1 935.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 499.00 | 39 581.00 | | 51 499.00 |
252 Charges sociales | 8 586.00 | 10 862.00 | | 8 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 10 055.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 1 022.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 331.00 | 182 743.00 | | 190 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 536.00 | 21 305.00 | | 24 536.00 |
280 Produits financiers | | 5 579.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | | | 732.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 2 181.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 35.00 | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 700.00 | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 188.00 | 20 968.00 | | 19 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |