| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 148.00 | 11 496.00 | 3 652.00 | 15 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 848.00 | 11 496.00 | 105 352.00 | 116 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
110 Total général Actif | 125 961.00 | 11 496.00 | 114 465.00 | 125 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 631.00 | 12 164.00 | | 16 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 930.00 | 202 704.00 | | 230 930.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 814.00 | 214 868.00 | | 247 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 120.00 | 11 058.00 | | 15 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 344.00 | 70 655.00 | | 103 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 787.00 | 125.00 | | 2 787.00 |
242 Autres charges externes. | 42 253.00 | 41 622.00 | | 42 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 2 071.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 677.00 | 51 499.00 | | 48 677.00 |
252 Charges sociales | 6 400.00 | 8 586.00 | | 6 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 202.00 | 4 212.00 | | 3 202.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 503.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 974.00 | 190 331.00 | | 221 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 840.00 | 24 536.00 | | 25 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 732.00 | | |
294 Charges financières | 594.00 | 1 404.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 1 290.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 385.00 | | 3 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 239.00 | 19 188.00 | | 21 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |