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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 311.00 | 284.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 879.00 | 40 483.00 | 46 396.00 | 86 879.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 323.00 | 40 794.00 | 47 529.00 | 88 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 421.00 | 5 202.00 | 305 219.00 | 310 421.00 |
072 Créances – Autres | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
084 Disponibilités | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 147.00 | 5 202.00 | 512 945.00 | 518 147.00 |
110 Total général Actif | 606 471.00 | 45 997.00 | 560 474.00 | 606 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 817 558.00 | 641 137.00 | | 817 558.00 |
222 Production stockée | 46 395.00 | 7 515.00 | | 46 395.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | 2 350.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 717.00 | 651 002.00 | | 865 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400 958.00 | 272 650.00 | | 400 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 138 298.00 | 114 487.00 | | 138 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 7 557.00 | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 194.00 | 119 792.00 | | 176 194.00 |
252 Charges sociales | 88 769.00 | 68 870.00 | | 88 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 035.00 | 11 699.00 | | 14 035.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 146.00 | 595 063.00 | | 821 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 572.00 | 55 939.00 | | 44 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 999.00 | 1 574.00 | | 2 999.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 589.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 157.00 | 1 216.00 | | 3 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 10 952.00 | | 5 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 300.00 | 44 755.00 | | 38 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |