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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 460.00 | 135.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 348.00 | 14 072.00 | 25 276.00 | 39 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 898.00 | 45 781.00 | 29 118.00 | 74 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 290.00 | 60 313.00 | 55 977.00 | 116 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 663.00 | 35 949.00 | 331 714.00 | 367 663.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 201.00 | 35 949.00 | 586 252.00 | 622 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 491.00 | 96 262.00 | 642 229.00 | 738 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 215 957.00 | 177 657.00 | | 215 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 38 300.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 273 082.00 | 222 557.00 | | 273 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913.00 | 7 455.00 | | 24 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 391.00 | 6 297.00 | | 25 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 947.00 | 108 807.00 | | 141 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 411.00 | 136 812.00 | | 171 411.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 43 546.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 148.00 | 337 918.00 | | 369 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 229.00 | 560 474.00 | | 642 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 777.00 | | | 351 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 491.00 | | 1 319 491.00 | 1 319 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 491.00 | | 1 319 491.00 | 1 319 491.00 |
FM Production stockée | | | -17 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 747.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | 1 757.00 | | 1 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 904.00 | 18 444.00 | | 12 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 2 999.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 2 999.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 3 157.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 3 157.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -158.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 5 779.00 | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 015.00 | 868 716.00 | | 1 305 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 490.00 | 830 417.00 | | 1 254 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 525.00 | 38 300.00 | | 50 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 794.00 | 19 518.00 | | 40 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 19 370.00 | | 40 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 913.00 | 7 542.00 | 17 371.00 | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 960.00 | 379 960.00 | | 379 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 148.00 | 351 777.00 | 17 371.00 | 369 148.00 |