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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 848.00 | 29 675.00 | 55 172.00 | 84 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 815.00 | 50 126.00 | 66 688.00 | 116 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 606.00 | 80 397.00 | 125 209.00 | 205 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BP En cours de production de services | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 497.00 | 46 239.00 | 455 258.00 | 501 497.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 496.00 | 46 239.00 | 759 256.00 | 805 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 102.00 | 126 636.00 | 884 466.00 | 1 011 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 327 052.00 | 266 482.00 | | 327 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 478.00 | 60 571.00 | | 65 478.00 |
DL TOTAL (I) | 399 131.00 | 333 652.00 | | 399 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 963.00 | 38 435.00 | | 82 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891.00 | 18 195.00 | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 833.00 | 83 804.00 | | 183 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 647.00 | 151 318.00 | | 178 647.00 |
EA Autres dettes | | 7 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 335.00 | 299 468.00 | | 485 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 466.00 | 633 120.00 | | 884 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 124.00 | 275 804.00 | | 425 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 629.00 | | 1 695 629.00 | 1 695 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 629.00 | | 1 695 629.00 | 1 695 629.00 |
FM Production stockée | | | 55 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | 1 379.00 | | 5 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 016.00 | 17 501.00 | | 7 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 981.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 11 481.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 3 500.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | 13 428.00 | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 318.00 | 1 374 499.00 | | 1 758 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 840.00 | 1 313 928.00 | | 1 692 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 478.00 | 60 571.00 | | 65 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 964.00 | 24 704.00 | 6 271.00 | 61 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 369.00 | 24 704.00 | 6 271.00 | 61 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 833.00 | 183 833.00 | | 183 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 647.00 | 178 647.00 | | 178 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 963.00 | 22 752.00 | 57 114.00 | 82 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 414.00 | 453 831.00 | 53 583.00 | 507 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 763.00 | 453 831.00 | 56 932.00 | 510 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 336.00 | 425 124.00 | 57 114.00 | 485 336.00 |