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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | 469.00 | 531.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 4 573.00 | 1 265.00 | 5 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 838.00 | 5 041.00 | 1 797.00 | 6 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
060 Stock marchandises | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
110 Total général Actif | 21 695.00 | 5 041.00 | 16 654.00 | 21 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 388.00 | 8 359.00 | | 5 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 285.00 | 33 630.00 | | 41 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 672.00 | 41 990.00 | | 46 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250.00 | 3 500.00 | | 3 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | 163.00 | | -581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 357.00 | 2 082.00 | | 3 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | 129.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 11 891.00 | 12 078.00 | | 11 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 035.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 606.00 | 19 594.00 | | 23 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 1 360.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 122.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 259.00 | 40 063.00 | | 43 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 414.00 | 1 927.00 | | 3 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 159.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 265.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 823.00 | 1 504.00 | | 2 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 669.00 | | | 3 669.00 |