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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | 580.00 | 420.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 5 470.00 | 368.00 | 5 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 838.00 | 6 050.00 | 788.00 | 6 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
060 Stock marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
110 Total général Actif | 25 612.00 | 6 050.00 | 19 562.00 | 25 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 059.00 | 5 388.00 | | 5 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 178.00 | 41 285.00 | | 43 178.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 241.00 | 46 672.00 | | 48 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 748.00 | 3 250.00 | | 3 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -907.00 | -581.00 | | -907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 434.00 | 3 357.00 | | 2 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | -496.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 11 827.00 | 11 891.00 | | 11 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 054.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 871.00 | 23 606.00 | | 25 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 168.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 183.00 | 43 259.00 | | 45 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 058.00 | 3 414.00 | | 3 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 93.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 498.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 425.00 | 2 823.00 | | 2 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |