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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | 913.00 | 87.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 113.00 | 10 816.00 | 13 297.00 | 24 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 113.00 | 11 729.00 | 13 384.00 | 25 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
060 Stock marchandises | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
110 Total général Actif | 45 682.00 | 11 729.00 | 33 953.00 | 45 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 105.00 | 4 642.00 | | 5 105.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 149.00 | 59 250.00 | | 49 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 344.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 223.00 | 64 236.00 | | 64 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263.00 | 3 216.00 | | 1 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | 631.00 | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 516.00 | 3 514.00 | | 5 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | 213.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 13 849.00 | 15 266.00 | | 13 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 136.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 003.00 | 32 652.00 | | 36 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | 2 352.00 | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 154.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 903.00 | 59 133.00 | | 59 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 321.00 | 5 103.00 | | 4 321.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 114.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 008.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 232.00 | 3 385.00 | | 4 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 504.00 | | | 3 504.00 |