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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 405.00 | 33 464.00 | 67 941.00 | 101 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 175.00 | 33 464.00 | 1 070 711.00 | 1 104 175.00 |
BT Marchandises | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 389.00 | | 214 389.00 | 214 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 565.00 | 33 464.00 | 1 285 100.00 | 1 318 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 682.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 864.00 | 63 971.00 | | 86 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 114.00 | 53 210.00 | | 81 114.00 |
DL TOTAL (I) | 277 978.00 | 221 864.00 | | 277 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 903.00 | 746 237.00 | | 669 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 205.00 | 155 190.00 | | 155 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 106.00 | 122 761.00 | | 144 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 906.00 | 40 167.00 | | 37 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 122.00 | 1 064 356.00 | | 1 007 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 100.00 | 1 286 221.00 | | 1 285 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 904.00 | 392 000.00 | | 413 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 669.00 | | 1 261 669.00 | 1 261 669.00 |
FD Production vendue biens | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
FG Production vendue services | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 810.00 | | 1 348 810.00 | 1 348 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 8 529.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 8 529.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | -8 529.00 | | -3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | 12 810.00 | | 28 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 151.00 | 1 221 331.00 | | 1 354 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 036.00 | 1 168 121.00 | | 1 273 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 114.00 | 53 210.00 | | 81 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 903.00 | 76 686.00 | 320 983.00 | 669 903.00 |
VI Groupe et associés | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 890.00 | 41 120.00 | 7 770.00 | 48 890.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 122.00 | 413 904.00 | 320 983.00 | 1 007 122.00 |