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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 405.00 | 18 977.00 | 82 428.00 | 101 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 175.00 | 18 977.00 | 1 085 198.00 | 1 104 175.00 |
BT Marchandises | 143 846.00 | | 143 846.00 | 143 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 022.00 | | 201 022.00 | 201 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 198.00 | 18 977.00 | 1 286 221.00 | 1 305 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 861.00 | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 63 971.00 | 16 357.00 | | 63 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 210.00 | 76 435.00 | | 53 210.00 |
DL TOTAL (I) | 221 864.00 | 193 653.00 | | 221 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 237.00 | 818 407.00 | | 746 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 190.00 | 152 710.00 | | 155 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | 108 770.00 | | 122 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 68 210.00 | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 356.00 | 1 148 098.00 | | 1 064 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 221.00 | 1 341 751.00 | | 1 286 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 000.00 | 1 148 098.00 | | 392 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 203 830.00 | 1 203 830.00 | |
FD Production vendue biens | | 8 390.00 | 8 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 212 220.00 | 1 212 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529.00 | 6 526.00 | | 8 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | 6 526.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 529.00 | -6 295.00 | | -8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 25 571.00 | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 331.00 | 1 125 085.00 | | 1 221 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 121.00 | 1 048 649.00 | | 1 168 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 210.00 | 76 435.00 | | 53 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 237.00 | 73 882.00 | 316 287.00 | 746 237.00 |
VI Groupe et associés | 155 191.00 | 155 191.00 | | 155 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 355.00 | 392 001.00 | 316 287.00 | 1 064 355.00 |