| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 406.00 | 75 495.00 | 25 910.00 | 101 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 099.00 | 75 495.00 | 1 028 603.00 | 1 104 099.00 |
BT Marchandises | 146 578.00 | 9 306.00 | 137 272.00 | 146 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BZ Autres créances | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CF Disponibilités | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 398.00 | 9 306.00 | 218 092.00 | 227 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 496.00 | 84 801.00 | 1 246 695.00 | 1 331 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
DL TOTAL (I) | 492 052.00 | | | 492 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 258.00 | | | 456 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 643.00 | | | 754 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 695.00 | | | 1 246 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 790.00 | | | 360 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 161.00 | | 1 259 161.00 | 1 259 161.00 |
FG Production vendue services | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 845.00 | | 1 268 845.00 | 1 268 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 514.00 | | | 1 272 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 743.00 | | | 1 206 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 099.00 | | | 1 104 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 723.00 | 13 772.00 | | 61 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 723.00 | 13 772.00 | | 61 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 258.00 | 62 405.00 | 258 110.00 | 456 258.00 |
VI Groupe et associés | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 627.00 | 53 934.00 | 7 693.00 | 61 627.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 643.00 | 360 790.00 | 258 110.00 | 754 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |