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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 875.00 | 23 838.00 | 10 037.00 | 33 875.00 |
040 Immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 507.00 | 23 838.00 | 102 669.00 | 126 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
110 Total général Actif | 135 386.00 | 23 838.00 | 111 548.00 | 135 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |