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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 875.00 | 30 613.00 | 3 262.00 | 33 875.00 |
040 Immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 507.00 | 30 613.00 | 95 894.00 | 126 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
084 Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
110 Total général Actif | 139 464.00 | 30 613.00 | 108 852.00 | 139 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 642.00 | | | 168 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
252 Charges sociales | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 226.00 | | | 6 226.00 |