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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 875.00 | 32 938.00 | 937.00 | 33 875.00 |
040 Immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 507.00 | 32 938.00 | 93 569.00 | 126 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
110 Total général Actif | 137 284.00 | 32 938.00 | 104 347.00 | 137 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 677.00 | | | 177 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 302.00 | | | 302.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
252 Charges sociales | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 254.00 | | | 6 254.00 |