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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 767.00 | 62 894.00 | 43 873.00 | 106 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 267.00 | 64 394.00 | 958 873.00 | 1 023 267.00 |
BT Marchandises | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 874.00 | | 208 874.00 | 208 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 141.00 | 64 394.00 | 1 167 747.00 | 1 232 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 139.00 | 95 266.00 | | 112 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 16 873.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 186 137.00 | 167 139.00 | | 186 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 436.00 | 784 339.00 | | 703 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 019.00 | 109 855.00 | | 114 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 577.00 | 137 229.00 | | 131 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 35 125.00 | | 32 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 610.00 | 1 066 547.00 | | 981 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 747.00 | 1 233 686.00 | | 1 167 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 177.00 | | 1 090.00 | 1 022 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 177.00 | | 1 090.00 | 107 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 209.00 | 16 185.00 | | 48 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 209.00 | 16 185.00 | | 48 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 436.00 | 82 639.00 | 334 952.00 | 703 436.00 |
VI Groupe et associés | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 610.00 | 360 813.00 | 334 952.00 | 981 610.00 |