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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 543.00 | 84 479.00 | 23 065.00 | 107 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 203.00 | 85 979.00 | 938 225.00 | 1 024 203.00 |
BT Marchandises | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 789.00 | 85 979.00 | 1 155 810.00 | 1 241 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 465.00 | 131 137.00 | | 179 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 014.00 | 54 328.00 | | 54 014.00 |
DL TOTAL (I) | 288 479.00 | 240 465.00 | | 288 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 997.00 | 620 661.00 | | 537 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 234.00 | 108 581.00 | | 111 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 046.00 | 176 697.00 | | 178 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 055.00 | 41 113.00 | | 40 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 332.00 | 947 052.00 | | 867 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 811.00 | 1 187 517.00 | | 1 155 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 267.00 | | 936.00 | 1 023 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | | 776.00 | 108 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 355.00 | 6 624.00 | | 79 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 355.00 | 6 624.00 | | 79 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 997.00 | 84 189.00 | 348 075.00 | 537 997.00 |
VI Groupe et associés | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 331.00 | 413 523.00 | 348 075.00 | 867 331.00 |