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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 767.00 | 77 855.00 | 28 912.00 | 106 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 267.00 | 79 355.00 | 943 912.00 | 1 023 267.00 |
BT Marchandises | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BZ Autres créances | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 605.00 | | 243 605.00 | 243 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 872.00 | 79 355.00 | 1 187 517.00 | 1 266 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 137.00 | 112 139.00 | | 131 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 18 998.00 | | 54 328.00 |
DL TOTAL (I) | 240 465.00 | 186 137.00 | | 240 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 661.00 | 703 436.00 | | 620 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 581.00 | 114 019.00 | | 108 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 697.00 | 131 577.00 | | 176 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 32 578.00 | | 41 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 052.00 | 981 610.00 | | 947 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 517.00 | 1 167 747.00 | | 1 187 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 267.00 | | | 1 023 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 697.00 | 176 697.00 | | 176 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 661.00 | 83 326.00 | 431 624.00 | 620 661.00 |
VI Groupe et associés | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 052.00 | 409 717.00 | 431 624.00 | 947 052.00 |