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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 6 838.00 | 10 257.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095.00 | 6 838.00 | 10 257.00 | 17 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
BN En cours de production de biens | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 057.00 | | 504 057.00 | 504 057.00 |
BZ Autres créances | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 578.00 | | 1 049 578.00 | 1 049 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 673.00 | 6 838.00 | 1 059 835.00 | 1 066 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 097.00 | | | -108 097.00 |
DL TOTAL (I) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 410.00 | | | 805 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 807.00 | | | 1 043 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 835.00 | | | 1 059 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 020.00 | | | 987 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 410.00 | 805 410.00 | | 805 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
UX Autres créances clients | 504 057.00 | | | 504 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 828.00 | 21 041.00 | 56 787.00 | 77 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 309.00 | 756 309.00 | | 756 309.00 |
VW T.V.A. | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 807.00 | 987 020.00 | 56 787.00 | 1 043 807.00 |