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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 844.00 | 17 139.00 | 2 705.00 | 19 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 2 072.00 | 2 217.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 133.00 | 19 211.00 | 4 922.00 | 24 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 266.00 | | 323 266.00 | 323 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 938.00 | | 234 938.00 | 234 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 826.00 | 83 407.00 | 1 516 419.00 | 1 599 826.00 |
BZ Autres créances | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 278.00 | 83 407.00 | 2 279 871.00 | 2 363 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 411.00 | 102 618.00 | 2 284 793.00 | 2 387 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 817.00 | | | 161 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
DL TOTAL (I) | 327 975.00 | | | 327 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 393.00 | | | 501 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 289.00 | | | 1 260 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 818.00 | | | 1 956 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 793.00 | | | 2 284 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 407.00 | | | 1 570 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 965.00 | 917 591.00 | 3 470 556.00 | 2 552 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 965.00 | 917 591.00 | 3 470 556.00 | 2 552 965.00 |
FM Production stockée | | | -183 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 615.00 | | | 3 289 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 457.00 | | | 3 156 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 384.00 | | 2 749.00 | 21 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | 2 749.00 | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 541.00 | 670.00 | | 18 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 670.00 | | 18 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 289.00 | 1 260 289.00 | | 1 260 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 419.00 | 1 516 419.00 | | 1 516 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VB T. V. A. | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 393.00 | 114 983.00 | 386 411.00 | 501 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 029.00 | 1 789 029.00 | | 1 789 029.00 |
VW T.V.A. | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 818.00 | 1 570 407.00 | 386 411.00 | 1 956 818.00 |