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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 737.00 | 3 553.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 384.00 | 17 832.00 | 3 553.00 | 21 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 662.00 | | 378 662.00 | 378 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 273.00 | | 576 273.00 | 576 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 288.00 | | 325 288.00 | 325 288.00 |
BZ Autres créances | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
CF Disponibilités | 135 312.00 | | 135 312.00 | 135 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 816.00 | | 1 595 816.00 | 1 595 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 200.00 | 17 832.00 | 1 599 369.00 | 1 617 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 902.00 | | | -158 902.00 |
DL TOTAL (I) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 279.00 | | | 944 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
EA Autres dettes | 339 870.00 | | | 339 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 359.00 | | | 1 578 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 369.00 | | | 1 599 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 359.00 | | | 1 578 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 400.00 | 517 054.00 | 1 590 454.00 | 1 073 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 400.00 | 517 054.00 | 1 590 454.00 | 1 073 400.00 |
FM Production stockée | | | 511 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 957.00 | | | 2 102 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 858.00 | | | 2 261 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 902.00 | | | -158 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 310.00 | | 2 074.00 | 19 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | | 2 074.00 | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811.00 | 4 021.00 | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 4 021.00 | | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 279.00 | 944 279.00 | | 944 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 870.00 | 339 870.00 | | 339 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
UX Autres créances clients | 325 288.00 | 325 288.00 | | 325 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 569.00 | 505 569.00 | | 505 569.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 359.00 | 1 578 359.00 | | 1 578 359.00 |