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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 679 100.00 | | 679 100.00 | 679 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 224.00 | 22 325.00 | 47 898.00 | 70 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 175.00 | 22 325.00 | 739 849.00 | 762 175.00 |
BZ Autres créances | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 683.00 | | 189 683.00 | 189 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 859.00 | 22 325.00 | 929 533.00 | 951 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 993.00 | | | 241 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
DL TOTAL (I) | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 412.00 | | | 578 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 533.00 | | | 929 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 575.00 | | | 449 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 354.00 | | 917 354.00 | 917 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 354.00 | | 917 354.00 | 917 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 888.00 | | | 929 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 761.00 | | | 842 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 494.00 | 59 263.00 | | 188 494.00 |
VP Divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 558.00 | 174 908.00 | 12 650.00 | 187 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 539.00 | 449 308.00 | 129 231.00 | 578 539.00 |