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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 679 100.00 | | 679 100.00 | 679 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 26 068.00 | 17 712.00 | 43 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 142.00 | 26 068.00 | 712 074.00 | 738 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BZ Autres créances | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CF Disponibilités | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 729.00 | | 321 729.00 | 321 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 871.00 | 26 068.00 | 1 033 803.00 | 1 059 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 663 116.00 | 485 674.00 | | 663 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 510.00 | 177 442.00 | | 89 510.00 |
DL TOTAL (I) | 774 627.00 | 685 116.00 | | 774 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 268.00 | 71 052.00 | | 41 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 444.00 | 150 312.00 | | 87 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 32 826.00 | | 25 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 917.00 | 42 305.00 | | 58 917.00 |
EA Autres dettes | 45 623.00 | 28 771.00 | | 45 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 176.00 | 325 268.00 | | 259 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 803.00 | 1 010 385.00 | | 1 033 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 378.00 | 57 325.00 | 71 053.00 | 128 378.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 537.00 | 108 349.00 | 13 189.00 | 121 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 390.00 | 339 338.00 | 71 053.00 | 410 390.00 |