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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 679 100.00 | | 679 100.00 | 679 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 063.00 | 47 481.00 | 72 581.00 | 120 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 425.00 | 47 481.00 | 766 943.00 | 814 425.00 |
BZ Autres créances | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CF Disponibilités | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 987.00 | | 252 987.00 | 252 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 412.00 | 47 481.00 | 1 019 930.00 | 1 067 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 033.00 | 472 627.00 | | 366 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 145.00 | 228 405.00 | | 174 145.00 |
DL TOTAL (I) | 562 178.00 | 723 033.00 | | 562 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 917.00 | 251 268.00 | | 234 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 39 300.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 35 390.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 625.00 | 104 847.00 | | 58 625.00 |
EA Autres dettes | 147 102.00 | 58 179.00 | | 147 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 752.00 | 488 986.00 | | 457 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 930.00 | 1 212 019.00 | | 1 019 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 025.00 | 284 971.00 | | 294 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 897.00 | | 864 897.00 | 864 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 897.00 | | 864 897.00 | 864 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 6 129.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 11 129.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -48 928.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 836.00 | 88 572.00 | | 62 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 239.00 | 1 091 012.00 | | 945 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 094.00 | 862 605.00 | | 771 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 145.00 | 228 405.00 | | 174 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 142.00 | | 76 282.00 | 738 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 300.00 | | | 679 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 780.00 | | 76 282.00 | 43 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 917.00 | 71 190.00 | 163 727.00 | 234 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 501.00 | 46 439.00 | 15 062.00 | 61 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 752.00 | 294 025.00 | 163 727.00 | 457 752.00 |