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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 889.00 | 2 994.00 | 1 895.00 | 4 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 294.00 | 39 959.00 | 94 334.00 | 134 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 183.00 | 42 953.00 | 151 229.00 | 194 183.00 |
060 Stock marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
072 Créances – Autres | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
084 Disponibilités | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
110 Total général Actif | 244 237.00 | 42 953.00 | 201 283.00 | 244 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 553.00 | | | 250 553.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
242 Autres charges externes. | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
252 Charges sociales | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -356.00 | | | -356.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |