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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 889.00 | 3 972.00 | 917.00 | 4 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 594.00 | 56 747.00 | 81 846.00 | 138 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 483.00 | 60 719.00 | 137 764.00 | 198 483.00 |
060 Stock marchandises | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
072 Créances – Autres | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
084 Disponibilités | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
110 Total général Actif | 258 328.00 | 60 719.00 | 197 609.00 | 258 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 607.00 | | | 291 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
252 Charges sociales | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 183.00 | | | 194 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |