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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 889.00 | 4 856.00 | 33.00 | 4 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 942.00 | 74 388.00 | 69 554.00 | 143 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 832.00 | 79 245.00 | 124 587.00 | 203 832.00 |
060 Stock marchandises | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
072 Créances – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
084 Disponibilités | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
110 Total général Actif | 316 667.00 | 79 245.00 | 237 422.00 | 316 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 333.00 | | | 381 333.00 |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 699.00 | | | 381 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
252 Charges sociales | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 779.00 | | | 323 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 483.00 | | | 198 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |