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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 886.00 | 71 260.00 | 66 625.00 | 137 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 595.00 | 10 727.00 | 24 868.00 | 35 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 819.00 | 81 988.00 | 595 830.00 | 677 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 078.00 | 81 988.00 | 717 089.00 | 799 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 228.00 | 74 017.00 | | 55 228.00 |
DL TOTAL (I) | 66 228.00 | 85 017.00 | | 66 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 141.00 | 412 684.00 | | 358 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 946.00 | 139 706.00 | | 198 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 290.00 | 31 427.00 | | 33 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 481.00 | 66 774.00 | | 60 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 861.00 | 650 593.00 | | 650 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 089.00 | 735 611.00 | | 717 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 322.00 | 185 312.00 | | 189 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 509.00 | | 33 410.00 | 644 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 677 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 173 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 172.00 | | 33 410.00 | 140 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 622.00 | 29 466.00 | 100.00 | 52 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | 29 466.00 | 100.00 | 52 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 915.00 | 95 323.00 | 257 839.00 | 357 915.00 |
VI Groupe et associés | 198 947.00 | | 198 947.00 | 198 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 861.00 | 189 322.00 | 456 786.00 | 650 861.00 |