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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 321.00 | 147 311.00 | 62 009.00 | 209 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 341.00 | 29 726.00 | 12 614.00 | 42 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 003.00 | 177 038.00 | 578 964.00 | 756 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CF Disponibilités | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 066.00 | 177 038.00 | 737 027.00 | 914 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 387.00 | 130 622.00 | | 82 387.00 |
DL TOTAL (I) | 93 387.00 | 141 622.00 | | 93 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 047.00 | 82 687.00 | | 65 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 399.00 | 389 768.00 | | 464 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 29 242.00 | | 30 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 497.00 | 73 230.00 | | 83 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 640.00 | 574 928.00 | | 643 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 027.00 | 716 551.00 | | 737 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 332.00 | 16 655.00 | | 596 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 872.00 | | 55 532.00 | 701 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 756 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 251 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 533.00 | | 55 530.00 | 197 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 2.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 844.00 | 23 594.00 | 1 400.00 | 154 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 844.00 | 23 594.00 | 1 400.00 | 154 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 027.00 | 17 720.00 | 44 108.00 | 65 027.00 |
VI Groupe et associés | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 640.00 | 596 333.00 | 44 108.00 | 643 640.00 |