|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 011.00 | 8 877.00 | 18 134.00 | 27 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 020.00 | 8 877.00 | 429 143.00 | 438 020.00 |
060 Stock marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
084 Disponibilités | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
110 Total général Actif | 705 295.00 | 8 877.00 | 696 418.00 | 705 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 349.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 262.00 | 95 087.00 | | 32 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 363.00 | 146 276.00 | | 48 363.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 143.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 051.00 | 241 506.00 | | 81 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 503.00 | 69 250.00 | | 20 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | 405.00 | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 10 715.00 | 32 488.00 | | 10 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 269.00 | | | -111 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 5 770.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 194.00 | 27 355.00 | | 13 194.00 |
252 Charges sociales | 1 218.00 | 23 980.00 | | 1 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 3 873.00 | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 4 150.00 | 20 405.00 | | 4 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 131.00 | 183 541.00 | | 53 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 920.00 | 57 965.00 | | 27 920.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 753.00 | 155.00 | | 4 753.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 3 800.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 353.00 | 54 289.00 | | 23 353.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 020.00 | | | 438 020.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 806.00 | | | 2 806.00 |