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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 642.00 | 21 985.00 | 16 657.00 | 38 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 678.00 | 21 985.00 | 427 693.00 | 449 678.00 |
060 Stock marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
084 Disponibilités | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
110 Total général Actif | 677 788.00 | 21 985.00 | 655 803.00 | 677 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 258.00 | 124 934.00 | | 149 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 213.00 | 218 457.00 | | 223 213.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | 260.00 | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 751.00 | 343 651.00 | | 374 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 701.00 | 88 443.00 | | 106 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | -3 551.00 | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 246.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 42 257.00 | 42 003.00 | | 42 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 7 351.00 | | 5 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 669.00 | 90 816.00 | | 83 669.00 |
252 Charges sociales | 9 752.00 | 11 677.00 | | 9 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 6 258.00 | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 29 330.00 | 28 896.00 | | 29 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 963.00 | 272 138.00 | | 283 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 788.00 | 71 513.00 | | 90 788.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 7 582.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 3 260.00 | 4 101.00 | | 3 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 182.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 15 138.00 | | 18 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 989.00 | 59 687.00 | | 68 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 917.00 | | | 439 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |