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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 642.00 | 28 668.00 | 9 974.00 | 38 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 696.00 | 28 668.00 | 421 028.00 | 449 696.00 |
060 Stock marchandises | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
084 Disponibilités | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 860.00 | | 214 860.00 | 214 860.00 |
110 Total général Actif | 664 557.00 | 28 668.00 | 635 888.00 | 664 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 200.00 | 149 258.00 | | 140 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 313.00 | 223 213.00 | | 226 313.00 |
230 Autres produits | 1 954.00 | 2 280.00 | | 1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 467.00 | 374 751.00 | | 368 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 197.00 | 106 701.00 | | 102 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 805.00 | -263.00 | | -2 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | 34.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 43 085.00 | 42 257.00 | | 43 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 5 632.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 919.00 | 83 669.00 | | 76 919.00 |
252 Charges sociales | 15 689.00 | 9 752.00 | | 15 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 683.00 | 6 850.00 | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 31 838.00 | 29 330.00 | | 31 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 362.00 | 283 963.00 | | 279 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 106.00 | 90 788.00 | | 89 106.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 525.00 | | |
294 Charges financières | 2 444.00 | 3 260.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 256.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 18 834.00 | | 19 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 991.00 | 68 989.00 | | 66 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 678.00 | | | 449 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |