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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 216.00 | | 262 216.00 | 262 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 216.00 | | 6 497 216.00 | 6 497 216.00 |
BZ Autres créances | 1 419 694.00 | | 1 419 694.00 | 1 419 694.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 534.00 | | 1 424 534.00 | 1 424 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 594.00 | | 7 958 594.00 | 7 958 594.00 |
CU Autres participations | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 747.00 | | | -123 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 408.00 | -123 747.00 | | 430 408.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 765.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 762 660.00 | 3 341 018.00 | | 3 762 660.00 |
DP Provisions pour risques | 88 708.00 | 37 958.00 | | 88 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 708.00 | 37 958.00 | | 88 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 635.00 | 2 375 589.00 | | 1 979 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 353.00 | 11 567.00 | | 1 389 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 26 700.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | 5 422.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 226.00 | 3 144 279.00 | | 4 107 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 594.00 | 6 523 255.00 | | 7 958 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 626.00 | 439 778.00 | | 2 523 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 765.00 | -8 765.00 | | 8 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 469.00 | | | -41 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 765.00 | 84 379.00 | | 528 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 357.00 | 208 126.00 | | 98 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 408.00 | -123 747.00 | | 430 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 876.00 | | 6 497 216.00 | 6 464 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 464 876.00 | 6 497 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464 876.00 | 6 497 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464 876.00 | | 6 497 216.00 | 6 464 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 958.00 | 50 750.00 | | 37 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 723.00 | 50 750.00 | 8 765.00 | 46 723.00 |
UG ‐ Financières | | 50 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 216.00 | | | 262 216.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 500.00 | 395 900.00 | 1 583 600.00 | 1 979 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 225.00 | 1 378 225.00 | | 1 378 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 900.00 | | | 395 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419 098.00 | | | 1 419 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 329.00 | 1 455 113.00 | 262 216.00 | 1 717 329.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 226.00 | 2 523 626.00 | 1 583 600.00 | 4 107 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 470.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 629.00 | 30 512.00 | | -7 629.00 |
ST Autres comptes | 2 460.00 | 53 884.00 | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | 2 470.00 | | 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -5 169.00 | 84 395.00 | | -5 169.00 |