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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 262 203.00 | | 262 203.00 | 262 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 736 009.00 | | 26 736 009.00 | 26 736 009.00 |
BZ Autres créances | 1 153 823.00 | | 1 153 823.00 | 1 153 823.00 |
CF Disponibilités | 241 128.00 | | 241 128.00 | 241 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 063.00 | | 1 395 063.00 | 1 395 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 131 072.00 | | 28 131 072.00 | 28 131 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 383 366.00 | | 26 383 366.00 | 26 383 366.00 |
CU Autres participations | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 500.00 | 3 456 000.00 | | 3 818 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 183 676.00 | | | 20 183 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 695.00 | 56 906.00 | | 85 695.00 |
DG Autres réserves | | 1 081 198.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 628 176.00 | | | 1 628 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 773.00 | 575 767.00 | | 1 282 773.00 |
DL TOTAL (I) | 26 998 820.00 | 5 169 871.00 | | 26 998 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 549.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 725 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 793 916.00 | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 751.00 | 2 569 507.00 | | 968 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 10 019.00 | | 18 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 252.00 | 4 098 441.00 | | 1 132 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 131 072.00 | 9 388 861.00 | | 28 131 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 466.00 | 2 977 541.00 | | 167 466.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 20 183 676.00 | | | 20 183 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 949.00 | -98 793.00 | | -70 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 843.00 | 595 082.00 | | 1 621 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 070.00 | 19 315.00 | | 339 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 773.00 | 575 767.00 | | 1 282 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 656.00 | | 26 383 366.00 | 6 552 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200 013.00 | 26 736 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200 013.00 | 26 736 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552 656.00 | | 26 383 366.00 | 6 552 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 751.00 | 3 965.00 | | 968 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 203.00 | | 262 203.00 | 262 203.00 |
VC Groupe et associés | 758 180.00 | 758 180.00 | | 758 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516 800.00 | | | 1 516 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 643.00 | 331 336.00 | 64 307.00 | 395 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 138.00 | 1 089 628.00 | 326 510.00 | 1 416 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 252.00 | 167 466.00 | | 1 132 252.00 |