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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 262 216.00 | | 262 216.00 | 262 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 656.00 | | 6 552 656.00 | 6 552 656.00 |
BZ Autres créances | 2 813 519.00 | | 2 813 519.00 | 2 813 519.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 467.00 | | 2 821 467.00 | 2 821 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 861.00 | | 9 388 861.00 | 9 388 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 643.00 | | | 395 643.00 |
CU Autres participations | 6 290 440.00 | | 6 290 440.00 | 6 290 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 906.00 | 35 166.00 | | 56 906.00 |
DG Autres réserves | 1 081 198.00 | 668 146.00 | | 1 081 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 767.00 | 434 792.00 | | 575 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 871.00 | 4 594 104.00 | | 5 169 871.00 |
DP Provisions pour risques | 120 549.00 | 190 208.00 | | 120 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 549.00 | 190 208.00 | | 120 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 916.00 | 1 190 010.00 | | 793 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 507.00 | 4 075 513.00 | | 2 569 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 13 332.00 | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 098 441.00 | 6 009 372.00 | | 4 098 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 861.00 | 10 793 684.00 | | 9 388 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 541.00 | 4 492 572.00 | | 2 977 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 793.00 | -92 326.00 | | -98 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 082.00 | 520 000.00 | | 595 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 315.00 | 85 208.00 | | 19 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 767.00 | 434 792.00 | | 575 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 344.00 | | 90 440.00 | 6 507 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 128.00 | 6 552 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 128.00 | 6 552 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507 344.00 | | 90 440.00 | 6 507 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 208.00 | | 69 660.00 | 190 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 208.00 | | 69 660.00 | 190 208.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 216.00 | | 262 216.00 | 262 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 800.00 | 395 900.00 | 395 900.00 | 791 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 734.00 | 2 559 734.00 | | 2 559 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 900.00 | | | 395 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182 191.00 | 2 117 884.00 | 64 307.00 | 2 182 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 328.00 | 299 992.00 | 331 336.00 | 631 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 945.00 | 2 418 086.00 | 657 859.00 | 3 075 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 441.00 | 2 977 541.00 | 1 120 900.00 | 4 098 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 646.00 | 7 742.00 | | 9 646.00 |
ST Autres comptes | 20 608.00 | 18 121.00 | | 20 608.00 |
YW Taxe professionnelle | -95.00 | 341.00 | | -95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -95.00 | 341.00 | | -95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 254.00 | 25 862.00 | | 30 254.00 |