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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 211.00 | 1 888.00 | 56 324.00 | 58 211.00 |
040 Immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 647.00 | 1 888.00 | 62 759.00 | 64 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
072 Créances – Autres | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
084 Disponibilités | 101 591.00 | | 101 591.00 | 101 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 543.00 | | 207 543.00 | 207 543.00 |
110 Total général Actif | 272 190.00 | 1 888.00 | 270 302.00 | 272 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 305.00 | | | -18 305.00 |
242 Autres charges externes. | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188.00 | | | 188.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 139.00 | | | -47 139.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 497.00 | | | -47 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 161.00 | | | 18 161.00 |