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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 855.00 | 3 435.00 | 12 420.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 29 223.00 | 4 067.00 | 25 157.00 | 29 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 703.00 | 60 941.00 | 57 762.00 | 118 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796.00 | 5 645.00 | 4 151.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 291.00 | 74 088.00 | 109 203.00 | 183 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
BN En cours de production de biens | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 222.00 | | 219 222.00 | 219 222.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 532 189.00 | | 532 189.00 | 532 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 917.00 | | 935 917.00 | 935 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 208.00 | 74 088.00 | 1 045 120.00 | 1 119 208.00 |
CU Autres participations | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 407.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 067.00 | 22 724.00 | | 85 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 844.00 | 177 936.00 | | 251 844.00 |
DL TOTAL (I) | 556 910.00 | 405 067.00 | | 556 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 685.00 | 301 788.00 | | 213 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 21 134.00 | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 261.00 | 212 772.00 | | 116 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 582.00 | 148 260.00 | | 147 582.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 209.00 | 684 302.00 | | 488 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 120.00 | 1 089 369.00 | | 1 045 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 525.00 | 470 422.00 | | 370 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 708 347.00 | | 1 708 347.00 | 1 708 347.00 |
FG Production vendue services | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 253.00 | | 1 711 253.00 | 1 711 253.00 |
FM Production stockée | | | -32 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 089.00 | 8 394.00 | | 4 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 118 970.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 3 246.00 | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 110.00 | 47 575.00 | | 79 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 813.00 | 1 491 231.00 | | 1 687 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 970.00 | 1 313 294.00 | | 1 435 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 844.00 | 177 936.00 | | 251 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 780.00 | 115 947.00 | | 185 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 938.00 | | 58 353.00 | 124 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 225.00 | | 42 498.00 | 115 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 038.00 | 33 050.00 | | 41 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | 29 614.00 | | 41 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
UX Autres créances clients | 219 222.00 | 219 222.00 | | 219 222.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 532.00 | 95 848.00 | 117 684.00 | 213 532.00 |
VI Groupe et associés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 209.00 | 245 209.00 | | 245 209.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 209.00 | 370 525.00 | 117 684.00 | 488 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 10 276.00 | | 11 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 913.00 | 12 191.00 | | 11 913.00 |
ST Autres comptes | 308 632.00 | 194 630.00 | | 308 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 275.00 | 58 943.00 | | 63 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 729 340.00 | 717 781.00 | | 729 340.00 |
YT Sous‐traitance | 20 660.00 | 15 764.00 | | 20 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 698.00 | 80 568.00 | | 128 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 786.00 | 11 648.00 | | 7 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 731.00 | 21 924.00 | | 19 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 501.00 | 291 508.00 | | 348 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 323.00 | 171 172.00 | | 186 323.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 179.00 | 362 096.00 | | 533 179.00 |