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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 863.00 | 951.00 | 14 912.00 | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471.00 | 36 691.00 | 56 780.00 | 93 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 3 396.00 | 2 494.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 938.00 | 41 038.00 | 83 899.00 | 124 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
BN En cours de production de biens | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 126.00 | | 434 126.00 | 434 126.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 425 011.00 | | 425 011.00 | 425 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 469.00 | | 1 005 469.00 | 1 005 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 407.00 | 41 038.00 | 1 089 369.00 | 1 130 407.00 |
CU Autres participations | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DG Autres réserves | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | | -47 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 936.00 | 135 628.00 | | 177 936.00 |
DL TOTAL (I) | 405 067.00 | 288 131.00 | | 405 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 788.00 | 349 183.00 | | 301 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | 32 834.00 | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 772.00 | 203 681.00 | | 212 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 260.00 | 48 626.00 | | 148 260.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 325.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 302.00 | 634 650.00 | | 684 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 369.00 | 922 781.00 | | 1 089 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 422.00 | 362 250.00 | | 470 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 287.00 | | 1 327 287.00 | 1 327 287.00 |
FG Production vendue services | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 806.00 | | 1 327 806.00 | 1 327 806.00 |
FM Production stockée | | | 36 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 394.00 | 2 434.00 | | 8 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 725.00 | 450.00 | | 115 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | -450.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 10 132.00 | | 47 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 231.00 | 932 238.00 | | 1 491 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 294.00 | 796 610.00 | | 1 313 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 936.00 | 135 628.00 | | 177 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 947.00 | 110 145.00 | | 115 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 962.00 | | 160 785.00 | 89 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 809.00 | 124 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 809.00 | 115 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 249.00 | | 160 785.00 | 80 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 32 814.00 | 10 095.00 | 18 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 319.00 | 32 814.00 | 10 095.00 | 18 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 772.00 | 212 772.00 | | 212 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 434 126.00 | 434 126.00 | | 434 126.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 234.00 | 94 353.00 | 213 881.00 | 308 234.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 229.00 | 459 229.00 | | 459 229.00 |
VW T.V.A. | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 748.00 | 476 867.00 | 213 881.00 | 690 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 276.00 | 10 759.00 | | 10 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 191.00 | 10 645.00 | | 12 191.00 |
ST Autres comptes | 194 630.00 | 175 813.00 | | 194 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 943.00 | 56 303.00 | | 58 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 717 781.00 | | | 717 781.00 |
YT Sous‐traitance | 15 764.00 | 9 924.00 | | 15 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 568.00 | 97 448.00 | | 80 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 648.00 | 439.00 | | 11 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 924.00 | 11 198.00 | | 21 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 508.00 | 177 997.00 | | 291 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 172.00 | 138 489.00 | | 171 172.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 096.00 | 350 133.00 | | 362 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |