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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 825.00 | 5 163.00 | 35 662.00 | 40 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 10 697.00 | 68 982.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 632.00 | 15 860.00 | 279 772.00 | 295 632.00 |
BT Marchandises | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 279.00 | | 292 279.00 | 292 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 911.00 | 15 860.00 | 572 051.00 | 587 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 814.00 | | | -43 814.00 |
DL TOTAL (I) | -33 814.00 | | | -33 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 286.00 | | | 423 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 865.00 | | | 605 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 051.00 | | | 572 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 421.00 | | | 303 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 814.00 | | | -43 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 464.00 | 24 320.00 | 104 411.00 | 176 464.00 |
VI Groupe et associés | 423 286.00 | 273 286.00 | | 423 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 723.00 | 17 596.00 | 5 128.00 | 22 723.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 715.00 | 303 571.00 | 104 411.00 | 605 715.00 |