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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 825.00 | 19 086.00 | 21 739.00 | 40 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 40 509.00 | 39 170.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 632.00 | 59 595.00 | 236 036.00 | 295 632.00 |
BT Marchandises | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 171.00 | | 320 171.00 | 320 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 802.00 | 59 595.00 | 556 207.00 | 615 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 492.00 | -43 814.00 | | -77 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 186.00 | -33 678.00 | | -72 186.00 |
DL TOTAL (I) | -59 678.00 | 12 508.00 | | -59 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 532.00 | 152 401.00 | | 127 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 924.00 | 343 755.00 | | 472 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 11 582.00 | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | 3 423.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 885.00 | 511 311.00 | | 615 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 207.00 | 523 819.00 | | 556 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 076.00 | 383 994.00 | | 364 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 868.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 608.00 | 104 377.00 | | 92 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 795.00 | 138 054.00 | | 164 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 186.00 | -33 678.00 | | -72 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 632.00 | | | 295 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 728.00 | 21 868.00 | | 37 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 21 868.00 | | 37 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 532.00 | 25 873.00 | 101 659.00 | 127 532.00 |
VI Groupe et associés | 472 924.00 | 322 924.00 | 150 000.00 | 472 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 118.00 | 35 990.00 | 5 128.00 | 41 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 735.00 | 364 076.00 | 251 659.00 | 615 735.00 |