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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 825.00 | 12 125.00 | 28 700.00 | 40 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 25 603.00 | 54 076.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 632.00 | 37 728.00 | 257 904.00 | 295 632.00 |
BT Marchandises | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 915.00 | | 265 915.00 | 265 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 547.00 | 37 728.00 | 523 819.00 | 561 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 814.00 | | | -43 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 678.00 | -43 814.00 | | -33 678.00 |
DL TOTAL (I) | 12 505.00 | -33 814.00 | | 12 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 401.00 | 176 464.00 | | 152 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 755.00 | 423 286.00 | | 343 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 2 302.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423.00 | 18.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 311.00 | 605 865.00 | | 511 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 819.00 | 572 051.00 | | 523 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 694.00 | 453 721.00 | | 233 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 868.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 377.00 | 74 042.00 | | 104 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 054.00 | 117 856.00 | | 138 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 678.00 | -43 814.00 | | -33 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 632.00 | | | 295 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860.00 | 21 868.00 | | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 860.00 | 21 868.00 | | 15 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 401.00 | 25 084.00 | 107 909.00 | 152 401.00 |
VI Groupe et associés | 343 755.00 | 193 755.00 | | 343 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 194.00 | 19 066.00 | 5 128.00 | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 161.00 | 233 844.00 | 107 909.00 | 511 161.00 |