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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 161.00 | 9 784.00 | 27 377.00 | 37 161.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 811.00 | 9 784.00 | 80 027.00 | 89 811.00 |
060 Stock marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
110 Total général Actif | 123 690.00 | 9 784.00 | 113 906.00 | 123 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 318.00 | | | 258 318.00 |
224 Production immobilisée | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 785.00 | | | 260 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
242 Autres charges externes. | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45.00 | | | 45.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
252 Charges sociales | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 208.00 | | | 236 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |