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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 125.00 | 47 280.00 | 10 845.00 | 58 125.00 |
040 Immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 552.00 | 47 280.00 | 65 272.00 | 112 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
072 Créances – Autres | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
084 Disponibilités | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
110 Total général Actif | 274 353.00 | 47 280.00 | 227 073.00 | 274 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 180.00 | | | 179 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
252 Charges sociales | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |