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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 125.00 | 50 035.00 | 43 090.00 | 93 125.00 |
040 Immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 552.00 | 50 035.00 | 97 517.00 | 147 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
072 Créances – Autres | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
084 Disponibilités | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
110 Total général Actif | 319 662.00 | 50 035.00 | 269 627.00 | 319 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 547.00 | | | 204 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
230 Autres produits | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 693.00 | | | 265 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
252 Charges sociales | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |